|
Názov fondu |
Dátum |
Cena/ks* |
Celkové ČOI |
| ING Multifond Aktiv V5 |
29.07.2010 |
19,31 EUR |
39 138 792,53 |
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity |
30.07.2010 |
259,89 EUR |
36 971 219,06 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance |
29.07.2010 |
449,01 USD |
116 178 528,21 |
| ING (L) Invest Emerging Europe |
29.07.2010 |
53,07 EUR |
150 944 046,93 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend |
29.07.2010 |
336,65 EUR |
1 128 378 566,47 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive |
29.07.2010 |
417,68 EUR |
59 962 440,86 |
| ING International (II) Slovenský dlhopisový fond |
29.07.2010 |
42,19 EUR |
120 645 831,99 |
| ING Višegrádsky akciový fond |
29.07.2010 |
119,98 EUR |
387 658 756,81 |
| ING (L) Invest Biotechnology |
29.07.2010 |
856,83 USD |
46 366 000,28 |
| ING (L) Invest Emerging Markets |
29.07.2010 |
59,90 USD |
459 516 537,17 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend |
29.07.2010 |
262,47 EUR |
561 535 217,95 |
| ING (L) Invest Greater China |
29.07.2010 |
691,11 USD |
256 851 744,98 |
| ING (L) Patrimonial Euro |
29.07.2010 |
459,86 EUR |
204 500 378,34 |
| ING (L) Renta Fund Dollar |
29.07.2010 |
986,85 USD |
129 052 467,65 |
| ING (L) Invest Computer Technologies |
29.07.2010 |
586,40 USD |
155 168 543,02 |
| ING (L) Invest EMU Equity |
29.07.2010 |
93,23 EUR |
221 935 333,26 |
| ING (L) Invest European Small Caps |
29.07.2010 |
17,62 EUR |
19 848 229,97 |
| ING (L) Invest Latin America |
29.07.2010 |
2 684,81 USD |
362 753 173,86 |
| ING (L) Patrimonial Target Return Bond |
29.07.2010 |
245,69 EUR |
243 705 348,69 |
| ING (L) Renta Fund Euro |
29.07.2010 |
422,05 EUR |
871 505 714,83 |
| ING (L) Invest Consumer Goods |
29.07.2010 |
779,07 USD |
38 380 085,66 |
| ING (L) Invest European Equity |
29.07.2010 |
36,64 EUR |
160 244 608,58 |
| ING (L) Invest Global Opportunities |
29.07.2010 |
244,48 EUR |
544 790 660,72 |
| ING (L) Invest New Asia |
29.07.2010 |
867,66 USD |
389 547 873,16 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond |
29.07.2010 |
155,68 EUR |
111 810 440,10 |
| ING (L) Invest Energy |
29.07.2010 |
1 064,97 USD |
152 889 177,59 |
| ING (L) Invest Japan |
29.07.2010 |
2 351,00 JPY |
12 363 598 992,67 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield |
29.07.2010 |
345,22 EUR |
411 580 394,70 |
| ING (L) Invest European Banking & Insurance |
29.07.2010 |
150,15 EUR |
61 827 453,20 |
| ING (L) Invest Global High Dividend |
29.07.2010 |
237,59 EUR |
727 276 873,24 |
| ING (L) Invest US (ECC) |
29.07.2010 |
55,88 USD |
184 335 053,37 |
| ING (L) Renta Fund World |
29.07.2010 |
724,71 EUR |
49 469 575,76 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe |
29.07.2010 |
379,74 EUR |
38 254 468,01 |
| ING (L) Invest World |
29.07.2010 |
141,74 EUR |
144 081 746,64 |
| ING (L) Invest European Real Estate |
29.07.2010 |
555,74 EUR |
111 366 536,97 |
| ING (L) Invest US High Dividend |
29.07.2010 |
261,73 USD |
565 519 894,83 |
| ING (L) Invest European Telecom |
29.07.2010 |
150,88 EUR |
91 948 242,42 |
| ING (L) Invest Food & Beverages |
29.07.2010 |
1 092,70 USD |
74 383 734,73 |
| ING (L) Invest Global Real Estate |
29.07.2010 |
804,52 EUR |
120 345 349,09 |
| ING (L) Invest Health Care |
29.07.2010 |
670,71 USD |
91 452 140,17 |
| ING (L) Invest Industrials |
29.07.2010 |
314,58 EUR |
36 181 541,17 |
| ING (L) Invest Materials |
29.07.2010 |
902,21 USD |
119 300 387,93 |
| ING (L) Invest Telecom |
29.07.2010 |
547,46 USD |
52 221 389,32 |
| ING (L) Invest Utilities |
29.07.2010 |
562,05 USD |
43 497 145,77 | Nájdených 44 záznamov.
Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.
Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.
|
