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Názov fondu |
Dátum |
Cena/ks* |
Celkové ČOI |
| ING (L) Invest Banking & Insurance |
03.09.2010 |
438,81 USD |
106 634 108,82 |
| ING (L) Invest Biotechnology |
03.09.2010 |
885,82 USD |
45 715 263,96 |
| ING (L) Invest Computer Technologies |
03.09.2010 |
562,45 USD |
145 481 292,06 |
| ING (L) Invest Consumer Goods |
03.09.2010 |
792,23 USD |
38 777 198,66 |
| ING (L) Invest Emerging Europe |
03.09.2010 |
52,87 EUR |
150 010 458,81 |
| ING (L) Invest Emerging Markets |
03.09.2010 |
60,13 USD |
465 431 986,06 |
| ING (L) Invest EMU Equity |
03.09.2010 |
92,97 EUR |
225 746 474,48 |
| ING (L) Invest Energy |
03.09.2010 |
1 077,68 USD |
158 021 312,75 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend |
03.09.2010 |
337,23 EUR |
1 132 614 966,30 |
| ING (L) Invest European Banking & Insurance |
03.09.2010 |
148,47 EUR |
62 429 185,39 |
| ING (L) Invest European Equity |
03.09.2010 |
37,16 EUR |
161 485 716,38 |
| ING (L) Invest European Real Estate |
03.09.2010 |
579,69 EUR |
130 487 490,62 |
| ING (L) Invest European Small Caps |
03.09.2010 |
17,41 EUR |
19 560 145,21 |
| ING (L) Invest European Telecom |
03.09.2010 |
155,54 EUR |
98 727 300,29 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend |
03.09.2010 |
267,71 EUR |
556 740 519,18 |
| ING (L) Invest Food & Beverages |
03.09.2010 |
1 109,96 USD |
75 274 708,08 |
| ING (L) Invest Global High Dividend |
03.09.2010 |
242,62 EUR |
744 095 636,66 |
| ING (L) Invest Global Opportunities |
03.09.2010 |
252,67 EUR |
566 537 780,18 |
| ING (L) Invest Global Real Estate |
03.09.2010 |
851,77 EUR |
135 896 189,63 |
| ING (L) Invest Greater China |
03.09.2010 |
697,54 USD |
263 850 802,65 |
| ING (L) Invest Health Care |
03.09.2010 |
695,37 USD |
93 850 711,56 |
| ING (L) Invest Industrials |
03.09.2010 |
311,13 EUR |
33 158 853,75 |
| ING (L) Invest Japan |
03.09.2010 |
2 239,00 JPY |
11 460 216 570,00 |
| ING (L) Invest Latin America |
03.09.2010 |
2 718,59 USD |
357 203 465,88 |
| ING (L) Invest Materials |
03.09.2010 |
921,00 USD |
121 494 858,88 |
| ING (L) Invest New Asia |
03.09.2010 |
887,18 USD |
420 834 888,11 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe |
03.09.2010 |
394,70 EUR |
39 766 430,30 |
| ING (L) Invest Telecom |
03.09.2010 |
560,80 USD |
55 804 643,59 |
| ING (L) Invest US (ECC) |
03.09.2010 |
56,34 USD |
187 127 199,57 |
| ING (L) Invest US High Dividend |
03.09.2010 |
265,55 USD |
585 431 167,04 |
| ING (L) Invest Utilities |
03.09.2010 |
572,79 USD |
50 874 885,63 |
| ING (L) Invest World |
03.09.2010 |
145,51 EUR |
145 450 026,94 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive |
03.09.2010 |
426,16 EUR |
59 981 281,92 |
| ING (L) Patrimonial Euro |
03.09.2010 |
463,17 EUR |
203 344 730,00 |
| ING (L) Patrimonial Target Return Bond |
03.09.2010 |
247,00 EUR |
241 740 666,52 |
| ING (L) Renta Fund Dollar |
03.09.2010 |
995,86 USD |
118 427 861,97 |
| ING (L) Renta Fund Euro |
03.09.2010 |
429,62 EUR |
888 257 888,61 |
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity |
06.09.2010 |
259,82 EUR |
36 524 415,47 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond |
03.09.2010 |
160,02 EUR |
116 353 197,86 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield |
03.09.2010 |
347,73 EUR |
407 951 873,92 |
| ING (L) Renta Fund World |
03.09.2010 |
752,10 EUR |
47 350 567,32 |
| ING International (II) Slovenský dlhopisový fond |
03.09.2010 |
42,80 EUR |
122 343 319,14 |
| ING Multifond Aktiv V5 |
03.09.2010 |
19,36 EUR |
39 374 842,38 |
| ING Višegrádsky akciový fond |
03.09.2010 |
120,63 EUR |
387 471 455,40 | Nájdených 44 záznamov.
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