ING Fondy podrobne

Vyberte fond:

ING (L) Renta Fund Dollar

Základné informácie
ISIN	LU0119221637
Dátum založenia	20.02.1989
Index	-
Overall Morningstar Rating
Hodnota podielu (03.09.2010)	995,86 USD
Čistá hodnota aktív fondu (03.09.2010)	118 427 861,97 USD
Minimálna investícia	20,- USD
Forma cenného papiera	Kapitalizačná
Vstupný poplatok	Max. 2,90 %
Prestupný poplatok	viď. Sadzobník
Výstupný poplatok	0
Poplatok za správu	0,65 % p.a.
Výpočet hodnoty čistých aktív	Denne
Číslo bankového účtu	9000014470/7300

Stiahnutie súborov:
Prospekt fondu Mesačná správa iMesačník podielových fondov Polročná správa Výročná správa Investičné listy Zjednodušený prospekt Archív správ Historické ceny Sadzobník

Investičná politika:

Cieľom tohto fondu je dosiahnuť dlhodobého kapitálového rastu investovaním do diverzifikovaného portfólia pevne úročených finančných nástrojov v amerických, kanadských a australských dolároch. Zhruba 90 % investícií bude vždy denominovaných v USD. Fond investuje prevažne do nástrojov vydaných najkvalitnejšími emitentami ako sú vlády, nadnárodné spoločnosti a špičkové korporácie privátneho sektora. Indexom fondu je Lehman Brothers US Aggregate Index.

Portfólio manažér - Sylvain de Ruijter je vedúcim tímu základných dlhopisových stratégií. Je tiež zodpovedný za globálne dlhopisové modelové portfóliá. Sylvain pracoval od roku 1990 šesť rokov pre Citigroup Asset Management ako senior manažér pre stratégie s pevným výnosom. Päť rokov zastával podobnú pozíciu v spoločnosti Robeco. V roku 1988 získal magisterský titul z makroekonómie na Erasmus University v Rotterdame so zameraním na monetárnu ekonomiku a financie. V roku 1997 navyše získal postgraduálny titul z ekonometrie na Birbeck College z Londýnskej Univerzity.

Výkonnosť v kalendárnom roku v % (30.07.2010)
Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010 YTD
Fond	1,67	2,98	7,84	4,56	5,52	5,98
Index	2,43	4,33	6,97	5,24	5,93	6,46

Kumulatívna výkonnosť (30.07.2010)
Rok	5 rokov	3 roky	2 roky	1 rok	6 mesiacov	3 mesiace
Fond	30,43	23,53	16,51	8,19	4,41	3,13
Index	33,55	24,68	17,45	8,91	4,85	3,52

Hlavné pozície (30.07.2010)
Pozícia	Názov	Výnos (%)	Doba do splatnosti	Podiel v %
1	Us Treasury N/b	0,59	2013	14,65
2	Us Treasury N/b	1,35	2014	6,02
3	T 4 1/2 02/15/36	3,92	2036	5,12
4	Us Treasury N/b	1,91	2016	4,84
5	Us Treasury N/b	0,89	2013	4,10
6	T 4 1/2 05/15/17	2,18	2017	3,51
7	Us Treasury N/b	3,63	2027	3,18
8	Intl Bk Recon And Develop 15/11/2011 3.125%	0,57	2011	2,40
9	Export Developmnt Canada 25/10/2012 4.5%	0,83	2012	2,10
10	Us Treasury N/b	0,54	2012	2,06

Štruktúra portfólia

Zloženie podľa doby splatnosti (2010-07-30)

Ratingová štruktúra (2010-07-30)

Na prepočet EUR/SKK použite, prosím, Euro kalkulačku.

Upozornenie: Investovanie do podielových fondov je spojené s rizikom. Výnos fondu v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. Štatúty a predajné prospekty fondov sú k dispozícii na všetkých obchodných miestach a v sídle spoločnosti.